The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic long only exposure to a range of assets and to provide an excess return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -10,47 | 3 anos: -1,01 | 5 anos: 3,99 | Início: 5,15 | 2023: 4,05 | 2022: -18,58 | 2021: 13,30 | 2020: 4,10 | 2019: 24,72 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -6,21 | 3 anos: -0,21 | 5 anos: 1,72 | Início: - | 2023: 4,16 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 94,00 | 3 anos: 61,00 | 5 anos: 6,00 | Início:- | 2023: 15,00 | 2022: 95,00 | 2021: 18,00 | 2020: 33,00 | 2019: 1,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,66 | 3 Rácio de Sharpe: 0,06 | 5 Correlação: 81,20 | Beta: 0,82 | Alfa: -1,43 | Tracking error: 6,51 | Rácio de informação: -0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-07
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-07