The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the “Index”) with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities comprising the Index. The Sub-Fund will invest more than 50% of its Net Asset Value directly in the constituents of the Index and may also invest in the constituents of the Index indirectly through FDI. The Sub-Fund may also gain exposure to U.S. debt securities and will hold cash and liquid near cash assets.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 25,26 3 anos: 10,28 5 anos: 13,49 Início: 13,40 2024: 9,73 2023: 19,11 2022: -17,01 2021: 39,88 2020: 8,67
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 25,67 3 anos: 10,68 5 anos: 12,86 Início: - 2024: 9,09 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 67,00 3 anos: 57,00 5 anos: 44,00 Início:- 2024: 54,00 2023: 66,00 2022: 81,00 2021: 11,00 2020: 48,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 15,96 3 Rácio de Sharpe: 0,38 5 Correlação: 99,44 Beta: 1,02 Alfa: -0,73 Tracking error: 1,97 Rácio de informação: -0,34
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-23