The Fund’s investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued by companies that meet the Investment Manager’s financial criteria and its criteria for sustainability and environmental, social and governance (“ESG”) policies (“Sustainability Leaders”).
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 26,43 | 3 anos: 5,22 | 5 anos: 12,44 | Início: 13,27 | 2024: 23,43 | 2023: 11,26 | 2022: -17,28 | 2021: 32,10 | 2020: 19,44 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início: - | 2024: - | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 91,00 | 3 anos: 97,00 | 5 anos: 84,00 | Início:- | 2024: 90,00 | 2023: 92,00 | 2022: 83,00 | 2021: 53,00 | 2020: 54,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 16,27 | 3 Rácio de Sharpe: -0,01 | 5 Correlação: 98,01 | Beta: 1,01 | Alfa: -7,01 | Tracking error: 3,59 | Rácio de informação: -2,07 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-09
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-09