O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 66% e 84% (média de longo prazo de 75%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 11,01 | 3 anos: 4,48 | 5 anos: 3,77 | Início: 4,98 | 2025: 4,15 | 2024: 4,78 | 2023: 12,04 | 2022: -13,88 | 2021: 16,74 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,07 | 3 anos: 6,69 | 5 anos: 6,14 | Início: - | 2025: 3,04 | 2024: 8,69 | 2023: 12,20 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 80,00 | 3 anos: 92,00 | 5 anos: 90,00 | Início:- | 2025: 38,00 | 2024: 83,00 | 2023: 60,00 | 2022: 85,00 | 2021: 62,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,93 | 3 Rácio de Sharpe: 0,00 | 5 Correlação: 85,66 | Beta: 0,82 | Alfa: -3,95 | Tracking error: 5,59 | Rácio de informação: -0,87 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2025-02-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2025-02-13