O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 66% e 84% (média de longo prazo de 75%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,65 | 3 anos: 1,91 | 5 anos: 4,18 | Início: 4,75 | 2024: -2,23 | 2023: 12,04 | 2022: -13,88 | 2021: 16,74 | 2020: 2,27 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 6,68 | 3 anos: 4,08 | 5 anos: 5,34 | Início: - | 2024: -1,16 | 2023: 12,20 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 | 2020: 3,81 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 75,00 | 3 anos: 89,00 | 5 anos: 86,00 | Início:- | 2024: 81,00 | 2023: 60,00 | 2022: 85,00 | 2021: 62,00 | 2020: 73,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 11,38 | 3 Rácio de Sharpe: -0,07 | 5 Correlação: 87,84 | Beta: 0,88 | Alfa: -4,01 | Tracking error: 5,23 | Rácio de informação: -0,86 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2024-04-23