O fundo investe globalmente em títulos de elevada qualidade, acções seleccionadas e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 20% e 30% (média de longo prazo de 25%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 2,14 |
3 anos: -1,71 |
5 anos: -0,73 |
Início: 3,59 |
2023: 2,42 |
2022: -15,91 |
2021: 5,20 |
2020: 3,06 |
2019: 8,91 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 1,09 |
3 anos: -0,92 |
5 anos: 0,12 |
Início: -
| 2023: 2,38 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 24,00 |
3 anos: 71,00 |
5 anos: 78,00 |
Início:-
| 2023: 40,00 |
2022: 93,00 |
2021: 31,00 |
2020: 30,00 |
2019: 32,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 7,99 |
3 Rácio de Sharpe: -0,20 |
5 Correlação: 91,41 |
Beta: 1,26 |
Alfa: 0,86 |
Tracking error: 3,55 |
Rácio de informação: 0,06 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-19
