O fundo investe globalmente em títulos de elevada qualidade, acções seleccionadas e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 20% e 30% (média de longo prazo de 25%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 4,24 |
3 anos: -2,53 |
5 anos: 0,03 |
Início: 3,68 |
2024: 0,81 |
2023: 6,60 |
2022: -15,91 |
2021: 5,20 |
2020: 3,06 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 5,87 |
3 anos: -0,76 |
5 anos: 0,86 |
Início: -
| 2024: 0,95 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 56,00 |
3 anos: 84,00 |
5 anos: 67,00 |
Início:-
| 2024: 31,00 |
2023: 47,00 |
2022: 93,00 |
2021: 31,00 |
2020: 30,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 8,07 |
3 Rácio de Sharpe: -0,32 |
5 Correlação: 93,65 |
Beta: 1,20 |
Alfa: -0,25 |
Tracking error: 3,06 |
Rácio de informação: -0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-23
