O fundo investe globalmente em títulos de elevada qualidade, acções seleccionadas e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 20% e 30% (média de longo prazo de 25%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 3,42 |
3 anos: 1,22 |
5 anos: 2,07 |
Início: 3,67 |
2025: -0,02 |
2024: 4,33 |
2023: 6,60 |
2022: -15,91 |
2021: 5,20 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 3,59 |
3 anos: 1,61 |
5 anos: 2,13 |
Início: -
| 2025: -1,52 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 84,00 |
3 anos: 76,00 |
5 anos: 41,00 |
Início:-
| 2025: 37,00 |
2024: 72,00 |
2023: 47,00 |
2022: 93,00 |
2021: 31,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 7,90 |
3 Rácio de Sharpe: -0,25 |
5 Correlação: 95,79 |
Beta: 1,18 |
Alfa: -0,22 |
Tracking error: 2,50 |
Rácio de informação: -0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-28
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-28
