O objectivo de investimento do Euro Strategic Bond Fund é o de proporcionar uma taxa atractiva de rendimento, calculada em Euro, através da selecção de mercados, de instrumentos e de moedas. O Fundo consiste de títulos de rendimento fixo de vencimento variável denominados principalmente em Euro e noutras moedas Europeias que sejam prováveis candidatas à adesão, em data posterior, à União Económica e Monetária. O Fundo poderá investir, numa base acessória, noutros títulos de rendimento fixo denominados noutras moedas, incluindo títulos de rendimento fixo de mercados emergentes. Os títulos considerar-se-ão como investimento recomendável sempre que, no momento da sua compra, tenham a classificação “BBB-” ou melhor, pela S&P ou “Baa3”, ou melhor, pela Moody, ou em que sejam classificados de forma semelhante por um serviço de notação de risco internacionalmente reconhecido ou que sejam considerados igualmente idóneos pelo Consultor de Investimento.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -0,21 |
3 anos: -5,36 |
5 anos: -1,10 |
Início: 4,78 |
2023: 1,69 |
2022: -16,44 |
2021: -2,40 |
2020: 4,98 |
2019: 8,62 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -0,84 |
3 anos: -4,74 |
5 anos: -1,90 |
Início: -
| 2023: 1,06 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
2019: 4,36 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 52,00 |
3 anos: 64,00 |
5 anos: 24,00 |
Início:-
| 2023: 32,00 |
2022: 95,00 |
2021: 94,00 |
2020: 9,00 |
2019: 14,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,64 |
3 Rácio de Sharpe: -0,76 |
5 Correlação: 96,25 |
Beta: 0,98 |
Alfa: 0,61 |
Tracking error: 1,79 |
Rácio de informação: 0,37 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2023-09-20