O Portfolio procura oferecer um alto nível de receita corrente com o potencial de valorização do capital pelo investimento em um portfolio diversificado de títulos de renda fixa denominados em dólar norte-americano. O Portfolio investe exclusivamente em títulos de renda fixa denominados em dólar norte-americano, incluindo títulos de baixo risco e de alto rendimento de emissores domiciliados dentro e fora dos
EUA. Sob condições de mercado normais, um mínimo de 50% dos ativos do Portfolio será investido em títulos de baixo risco. No mínimo 65% dos ativos devem ser emitidos por emissores domiciliados dentro dos Estados Unidos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -3,02 | 3 anos: -1,84 | 5 anos: 3,89 | Início: 5,51 | 2023: 2,29 | 2022: -7,45 | 2021: 7,27 | 2020: -4,04 | 2019: 14,28 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 0,20 | 3 anos: 0,03 | 5 anos: 4,08 | Início: - | 2023: 1,30 | 2022: -3,65 | 2021: 7,26 | 2020: -2,67 | 2019: 11,02 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 80,00 | 3 anos: 88,00 | 5 anos: 56,00 | Início:- | 2023: 27,00 | 2022: 75,00 | 2021: 60,00 | 2020: 67,00 | 2019: 21,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,20 | 3 Rácio de Sharpe: -0,35 | 5 Correlação: 69,34 | Beta: 1,12 | Alfa: 0,42 | Tracking error: 6,99 | Rácio de informação: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2023-02-03
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2023-02-03