O Portfolio procura oferecer um alto nível de receita corrente com o potencial de valorização do capital pelo investimento em um portfolio diversificado de títulos de renda fixa denominados em dólar norte-americano. O Portfolio investe exclusivamente em títulos de renda fixa denominados em dólar norte-americano, incluindo títulos de baixo risco e de alto rendimento de emissores domiciliados dentro e fora dos
EUA. Sob condições de mercado normais, um mínimo de 50% dos ativos do Portfolio será investido em títulos de baixo risco. No mínimo 65% dos ativos devem ser emitidos por emissores domiciliados dentro dos Estados Unidos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 5,70 | 3 anos: 1,18 | 5 anos: 1,52 | Início: 5,39 | 2024: 0,62 | 2023: 4,62 | 2022: -7,45 | 2021: 7,27 | 2020: -4,04 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 6,89 | 3 anos: 2,89 | 5 anos: 2,65 | Início: - | 2024: 2,64 | 2023: 2,94 | 2022: -3,65 | 2021: 7,26 | 2020: -2,67 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 51,00 | 3 anos: 74,00 | 5 anos: 71,00 | Início:- | 2024: 82,00 | 2023: 22,00 | 2022: 75,00 | 2021: 60,00 | 2020: 67,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,71 | 3 Rácio de Sharpe: -0,60 | 5 Correlação: 94,10 | Beta: 1,01 | Alfa: 1,06 | Tracking error: 2,56 | Rácio de informação: 0,37 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2024-04-18