ISIN: LU0048291826
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
The fund seeks to achieve income with reduced volatility. The sub-fund is actively managed without reference to an index. This mixed, defensive sub-fund is invested with no geographical, sector or monetary restrictions in securities, bonds (including but not limited to inflation-linked bonds) and money market instruments. The neutral asset allocation of this sub-fund consists in investing approximately 30% of its net assets in equities. A minimum of 15% and a maximum of 45% of the sub-fund’s net assets are invested in equities.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -4,30 | 3 anos: 1,22 | 5 anos: 1,43 | Início: 3,19 | 2023: 1,68 | 2022: -6,85 | 2021: 3,71 | 2020: 1,61 | 2019: 8,01 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -7,02 | 3 anos: 1,81 | 5 anos: -0,32 | Início: - | 2023: 1,02 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 46,00 | 3 anos: 41,00 | 5 anos: 13,00 | Início:- | 2023: 99,00 | 2022: 16,00 | 2021: 51,00 | 2020: 52,00 | 2019: 45,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,76 | 3 Rácio de Sharpe: -0,12 | 5 Correlação: 63,36 | Beta: 0,47 | Alfa: 0,28 | Tracking error: 5,01 | Rácio de informação: 0,26 |