O Portfolio procura o mais alto nível de receita corrente, consistente com uma baixa volatilidade de valor de patrimônio líquido, disponível a partir de um portfolio consistindo principalmente de títulos relacionados à hipoteca de alta qualidade e títulos lastreados em ativos. Normalmente, o Portfolio terá no mínimo 65% do valor total de seus ativos investidos em títulos relacionados à hipoteca e com lastro em ativos. A natureza de alta liquidez do portfolio permite que o
gerente de investimento altere a estrutura do portfolio conforme as alterações do cenário do mercado.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 12,38 | 3 anos: 9,16 | 5 anos: 4,50 | Início: 3,19 | 2025: -0,59 | 2024: 16,11 | 2023: 9,11 | 2022: 3,33 | 2021: 10,57 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 8,81 | 3 anos: 3,44 | 5 anos: 2,45 | Início: - | 2025: -1,00 | 2024: 11,21 | 2023: 2,94 | 2022: -3,65 | 2021: 7,26 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 3,00 | 3 anos: 1,00 | 5 anos: 11,00 | Início:- | 2025: 3,00 | 2024: 3,00 | 2023: 2,00 | 2022: 9,00 | 2021: 10,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: - | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: 48,81 | Beta: 0,22 | Alfa: 3,17 | Tracking error: 6,57 | Rácio de informação: 1,29 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2025-01-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2025-01-24