Proporcionar valorização do capital a longo prazo, investindo principalmente em empresas de microcapitalização (microcapitalisation companies) Norte-americanas.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 7,99 | 3 anos: 0,96 | 5 anos: 5,82 | Início: 10,39 | 2024: 1,21 | 2023: 7,01 | 2022: -12,19 | 2021: 23,03 | 2020: 6,00 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 15,91 | 3 anos: 2,21 | 5 anos: 8,70 | Início: - | 2024: 3,34 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 92,00 | 3 anos: 67,00 | 5 anos: 86,00 | Início:- | 2024: 84,00 | 2023: 93,00 | 2022: 32,00 | 2021: 74,00 | 2020: 68,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 17,65 | 3 Rácio de Sharpe: -0,08 | 5 Correlação: 94,85 | Beta: 0,88 | Alfa: -1,10 | Tracking error: 6,72 | Rácio de informação: -0,12 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-04-24