O Portfolio é uma carteira de títulos de grande capitalização norte-americana que procura valorização de capital de longo prazo através de investimentos em títulos patrimoniais de emissores dos Estados Unidos. O Portfolio investe principalmente em um número limitado de empresas de alta qualidade e bem estabelecidas, com sede nos Estados Unidos. Essas empresas, em geral, são a meta da Equipe de
Administração do Portfolio por suas posições superiores no setor, fortes habilidades de administração e taxas de crescimento atrativas.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,23 | 3 anos: 9,85 | 5 anos: 13,19 | Início: 9,74 | 2023: 17,85 | 2022: -25,10 | 2021: 35,96 | 2020: 21,41 | 2019: 34,92 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 7,96 | 3 anos: 8,78 | 5 anos: 11,02 | Início: - | 2023: 17,88 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 | 2019: 34,77 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 38,00 | 3 anos: 57,00 | 5 anos: 24,00 | Início:- | 2023: 49,00 | 2022: 52,00 | 2021: 27,00 | 2020: 48,00 | 2019: 52,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 18,23 | 3 Rácio de Sharpe: 0,36 | 5 Correlação: 97,45 | Beta: 0,91 | Alfa: -3,72 | Tracking error: 4,90 | Rácio de informação: -1,02 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-06-05
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-06-05