O fundo é gerido segundo uma abordagem mais conservadora no sentido de assegurar um crescimento do capital investindo, principalmente, numa combinação de acções e obrigações, com ênfase em títulos europeus ou denominados em euros. Este fundo irá atrair investidores que procuram um crescimento de capital mas que preferem um nível de risco inferior ao normalmente associado a um investimento exclusivamente em acções. A distribuição geográfica e de classe de activos no fundo estará em conformidade com o índice de referência. Este fundo é denominado em euros.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 14,98 | 3 anos: 2,25 | 5 anos: 0,56 | Início: 4,45 | 2024: 15,08 | 2023: 2,07 | 2022: -8,47 | 2021: 8,63 | 2020: -11,62 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,80 | 3 anos: 2,00 | 5 anos: 4,19 | Início: - | 2024: 8,80 | 2023: 10,56 | 2022: -13,34 | 2021: 7,87 | 2020: 7,27 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 54,00 | 3 anos: 76,00 | 5 anos: 98,00 | Início:- | 2024: 49,00 | 2023: 80,00 | 2022: 26,00 | 2021: 6,00 | 2020: 100,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,50 | 3 Rácio de Sharpe: -0,55 | 5 Correlação: 89,43 | Beta: 0,60 | Alfa: -3,64 | Tracking error: 5,10 | Rácio de informação: -0,67 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-12-09
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-12-09