O fundo tem como objetivo preservar o capital dos acionistas e proporcionar uma adequada taxa de retorno sobre o investimento. O fundo deve investir um mínimo de três quartos dos seus activos totais (após a dedução de dinheiro) em acções, outras participações, como a co-partes operacionais e certificados de participação (acções e direitos de participação), dividendos certificados de direito, os warrants sobre acções e direitos de participação emitidas por empresas que estejam domiciliadas ou exercício por parte predominante da sua actividade económica na região nórdica.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 17,45 3 anos: -0,68 5 anos: 9,17 Início: 8,22 2024: 6,76 2023: 4,73 2022: -10,71 2021: 26,62 2020: 17,75
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 21,24 3 anos: 4,00 5 anos: 10,65 Início: - 2024: 12,89 2023: 10,70 2022: -11,62 2021: 27,11 2020: 12,97
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 67,00 3 anos: 59,00 5 anos: 42,00 Início:- 2024: 46,00 2023: 82,00 2022: 9,00 2021: 37,00 2020: 38,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 14,98 3 Rácio de Sharpe: 0,26 5 Correlação: 89,21 Beta: 0,81 Alfa: -1,88 Tracking error: 5,99 Rácio de informação: -0,51
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Nordic Equity. Data: 2024-11-08
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Nordic Equity. Data: 2024-11-08