O fundo tem como objetivo preservar o capital dos acionistas e proporcionar uma adequada taxa de retorno sobre o investimento. O fundo deve investir um mínimo de três quartos dos seus activos totais (após a dedução de dinheiro) em acções, outras participações, como a co-partes operacionais e certificados de participação (acções e direitos de participação), dividendos certificados de direito, os warrants sobre acções e direitos de participação emitidas por empresas que estejam domiciliadas ou exercício por parte predominante da sua actividade económica na região nórdica.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 17,45 | 3 anos: -0,68 | 5 anos: 9,17 | Início: 8,22 | 2024: 6,76 | 2023: 4,73 | 2022: -10,71 | 2021: 26,62 | 2020: 17,75 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 21,24 | 3 anos: 4,00 | 5 anos: 10,65 | Início: - | 2024: 12,89 | 2023: 10,70 | 2022: -11,62 | 2021: 27,11 | 2020: 12,97 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 67,00 | 3 anos: 59,00 | 5 anos: 42,00 | Início:- | 2024: 46,00 | 2023: 82,00 | 2022: 9,00 | 2021: 37,00 | 2020: 38,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,98 | 3 Rácio de Sharpe: 0,26 | 5 Correlação: 89,21 | Beta: 0,81 | Alfa: -1,88 | Tracking error: 5,99 | Rácio de informação: -0,51 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Nordic Equity. Data: 2024-11-08
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Nordic Equity. Data: 2024-11-08