O objectivo de investimento do fundo é atingir, num horizonte de longo prazo (no mínimo, 3 anos), uma taxa de valorização do capital suficiente para cobrir os efeitos adversos da inflação nos Estados-membros que integrem a União Económica e Monetária. Para atingir este objectivo, o fundo investe entre 30% a 60% dos seus activos líquidos emacções e o restante dos seus activos em obrigações e outros títulos de dívida de emitentes de países desenvolvidos. O Sub-Fundo poderá, contudo, investir uma pequena percentagem de seus activos em títulos de emitentes de quaisquer países com mercados emergentes. Ao longo do tempo, o Gestor de Investimento pode variar a afectação dos activos e dos países, de modo a reflectir as condições e oportunidades de mercado. O fundo poderá investir em títulos denominados em qualquer moeda ou em unidades de moeda multinacional.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -10,75 |
3 anos: 0,51 |
5 anos: 1,07 |
Início: 4,67 |
2023: 4,81 |
2022: -17,89 |
2021: 7,86 |
2020: 10,41 |
2019: 13,03 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -7,33 |
3 anos: 0,37 |
5 anos: 1,34 |
Início: -
| 2023: 4,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 95,00 |
3 anos: 55,00 |
5 anos: 58,00 |
Início:-
| 2023: 40,00 |
2022: 93,00 |
2021: 66,00 |
2020: 4,00 |
2019: 47,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 10,74 |
3 Rácio de Sharpe: 0,09 |
5 Correlação: 92,44 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -1,46 |
Tracking error: 4,14 |
Rácio de informação: -0,40 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-03
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-03