JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

ISIN: LU0070212591

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

O objectivo de investimento do fundo é atingir, num horizonte de longo prazo (no mínimo, 3 anos), uma taxa de valorização do capital suficiente para cobrir os efeitos adversos da inflação nos Estados-membros que integrem a União Económica e Monetária. Para atingir este objectivo, o fundo investe entre 30% a 60% dos seus activos líquidos emacções e o restante dos seus activos em obrigações e outros títulos de dívida de emitentes de países desenvolvidos. O Sub-Fundo poderá, contudo, investir uma pequena percentagem de seus activos em títulos de emitentes de quaisquer países com mercados emergentes. Ao longo do tempo, o Gestor de Investimento pode variar a afectação dos activos e dos países, de modo a reflectir as condições e oportunidades de mercado. O fundo poderá investir em títulos denominados em qualquer moeda ou em unidades de moeda multinacional.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 9,85 3 anos: -0,92 5 anos: 3,19 Início: 4,73 2024: 4,68 2023: 8,03 2022: -17,89 2021: 7,86 2020: 10,41
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 9,88 3 anos: 0,59 5 anos: 2,94 Início: - 2024: 4,23 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 66,00 3 anos: 92,00 5 anos: 53,00 Início:- 2024: 63,00 2023: 57,00 2022: 93,00 2021: 66,00 2020: 4,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,84 3 Rácio de Sharpe: -0,35 5 Correlação: 93,71 Beta: 0,95 Alfa: -4,34 Tracking error: 3,07 Rácio de informação: -1,44
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-05-20
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-05-20