JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

ISIN: LU0070212591

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

O objectivo de investimento do fundo é atingir, num horizonte de longo prazo (no mínimo, 3 anos), uma taxa de valorização do capital suficiente para cobrir os efeitos adversos da inflação nos Estados-membros que integrem a União Económica e Monetária. Para atingir este objectivo, o fundo investe entre 30% a 60% dos seus activos líquidos emacções e o restante dos seus activos em obrigações e outros títulos de dívida de emitentes de países desenvolvidos. O Sub-Fundo poderá, contudo, investir uma pequena percentagem de seus activos em títulos de emitentes de quaisquer países com mercados emergentes. Ao longo do tempo, o Gestor de Investimento pode variar a afectação dos activos e dos países, de modo a reflectir as condições e oportunidades de mercado. O fundo poderá investir em títulos denominados em qualquer moeda ou em unidades de moeda multinacional.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 7,95 3 anos: -1,18 5 anos: 2,24 Início: 4,71 2025: -1,02 2024: 8,10 2023: 8,03 2022: -17,89 2021: 7,86
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 9,87 3 anos: 1,10 5 anos: 2,73 Início: - 2025: 0,01 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 56,00 3 anos: 89,00 5 anos: 56,00 Início:- 2025: 56,00 2024: 56,00 2023: 57,00 2022: 93,00 2021: 66,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 9,17 3 Rácio de Sharpe: -0,36 5 Correlação: 93,09 Beta: 0,98 Alfa: -3,98 Tracking error: 3,28 Rácio de informação: -1,24
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-10
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-10