JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund A (acc) – EUR

Qualification

ISIN: LU0070212591

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

O objectivo de investimento do fundo é atingir, num horizonte de longo prazo (no mínimo, 3 anos), uma taxa de valorização do capital suficiente para cobrir os efeitos adversos da inflação nos Estados-membros que integrem a União Económica e Monetária. Para atingir este objectivo, o fundo investe entre 30% a 60% dos seus activos líquidos emacções e o restante dos seus activos em obrigações e outros títulos de dívida de emitentes de países desenvolvidos. O Sub-Fundo poderá, contudo, investir uma pequena percentagem de seus activos em títulos de emitentes de quaisquer países com mercados emergentes. Ao longo do tempo, o Gestor de Investimento pode variar a afectação dos activos e dos países, de modo a reflectir as condições e oportunidades de mercado. O fundo poderá investir em títulos denominados em qualquer moeda ou em unidades de moeda multinacional.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 17,41 3 anos: 6,55 5 anos: 6,37 Início: 5,44 2021: 4,18 2020: 10,41 2019: 13,03 2018: -6,97 2017: 9,93
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 13,62 3 anos: 4,37 5 anos: 4,77 Início: - 2021: 5,70 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 13,00 3 anos: 12,00 5 anos: 13,00 Início:- 2021: 54,00 2020: 4,00 2019: 47,00 2018: 52,00 2017: 5,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 9,40 3 Rácio de Sharpe: 0,79 5 Correlação: 93,16 Beta: 1,03 Alfa: 0,07 Tracking error: 3,43 Rácio de informação: 0,06
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-06-18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-06-18