JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
ISIN: LU0070212591
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
ISIN: LU0070212591
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
O objectivo de investimento do fundo é atingir, num horizonte de longo prazo (no mínimo, 3 anos), uma taxa de valorização do capital suficiente para cobrir os efeitos adversos da inflação nos Estados-membros que integrem a União Económica e Monetária. Para atingir este objectivo, o fundo investe entre 30% a 60% dos seus activos líquidos emacções e o restante dos seus activos em obrigações e outros títulos de dívida de emitentes de países desenvolvidos. O Sub-Fundo poderá, contudo, investir uma pequena percentagem de seus activos em títulos de emitentes de quaisquer países com mercados emergentes. Ao longo do tempo, o Gestor de Investimento pode variar a afectação dos activos e dos países, de modo a reflectir as condições e oportunidades de mercado. O fundo poderá investir em títulos denominados em qualquer moeda ou em unidades de moeda multinacional.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -8,27 | 3 anos: 3,34 | 5 anos: 3,16 | Início: 4,87 | 2022: -12,43 | 2021: 7,86 | 2020: 10,41 | 2019: 13,03 | 2018: -6,97 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -4,43 | 3 anos: 2,38 | 5 anos: 1,83 | Início: - | 2022: -10,08 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 87,00 | 3 anos: 25,00 | 5 anos: 15,00 | Início:- | 2022: 84,00 | 2021: 66,00 | 2020: 4,00 | 2019: 47,00 | 2018: 52,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,32 | 3 Rácio de Sharpe: 0,55 | 5 Correlação: 92,73 | Beta: 1,03 | Alfa: -0,52 | Tracking error: 3,50 | Rácio de informação: -0,13 |