O US Basic Value Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, investindo principalmente em títulos de emitentes domiciliados nos Estados Unidos da América, que estão subvalorizados e por isso representam um valor básico de investimento. A ênfase dos investimentos do Fundo reside especialmente em valores mobiliários que estejam a ser vendidos com desconto, relativamente ao seu rácio preço/valor contabilístico, preço/dinheiro ou preço/lucro, ou que proporcionem dividendos superiores à média. O Fundo não investirá mais do que 10% dos seus activos líquidos em acções cujos emitentes, no momento da compra, não sejam dos EstadosUnidos da América.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 13,28 |
3 anos: 8,08 |
5 anos: 7,93 |
Início: 6,98 |
2024: 9,21 |
2023: 7,37 |
2022: 0,57 |
2021: 28,79 |
2020: -7,25 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 14,43 |
3 anos: 8,75 |
5 anos: 9,77 |
Início: -
| 2024: 10,74 |
2023: 8,12 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
2020: -4,76 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 61,00 |
3 anos: 62,00 |
5 anos: 80,00 |
Início:-
| 2024: 63,00 |
2023: 58,00 |
2022: 31,00 |
2021: 92,00 |
2020: 59,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 11,83 |
3 Rácio de Sharpe: 0,19 |
5 Correlação: 93,48 |
Beta: 0,82 |
Alfa: -1,69 |
Tracking error: 5,79 |
Rácio de informação: -0,46 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-09-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-09-13