O US Basic Value Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, investindo principalmente em títulos de emitentes domiciliados nos Estados Unidos da América, que estão subvalorizados e por isso representam um valor básico de investimento. A ênfase dos investimentos do Fundo reside especialmente em valores mobiliários que estejam a ser vendidos com desconto, relativamente ao seu rácio preço/valor contabilístico, preço/dinheiro ou preço/lucro, ou que proporcionem dividendos superiores à média. O Fundo não investirá mais do que 10% dos seus activos líquidos em acções cujos emitentes, no momento da compra, não sejam dos EstadosUnidos da América.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -6,18 |
3 anos: 0,43 |
5 anos: 10,81 |
Início: 6,52 |
2025: -12,20 |
2024: 14,72 |
2023: 7,37 |
2022: 0,57 |
2021: 28,79 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -6,89 |
3 anos: 0,92 |
5 anos: 11,49 |
Início: -
| 2025: -15,30 |
2024: 18,95 |
2023: 8,12 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 61,00 |
3 anos: 70,00 |
5 anos: 60,00 |
Início:-
| 2025: 16,00 |
2024: 89,00 |
2023: 58,00 |
2022: 31,00 |
2021: 92,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: - |
3 Rácio de Sharpe: - |
5 Correlação: 95,30 |
Beta: 0,87 |
Alfa: -3,06 |
Tracking error: 4,84 |
Rácio de informação: -0,74 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2025-04-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2025-04-22