O European Value Fund visa maximizar uma rentabilidade total. O Fundo investe pelo menos 70% do total dos seus activos líquidos em valores mobiliários de sociedades domiciliadas, ou que exerçam uma parte predominante da sua actividade económica, na Europa. O Fundo dá especial ênfase a sociedades que, na opinião do Consultor de Investimento, estão subvalorizadas, representando por isso um valor intrínseco de investimento.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -2,05 | 3 anos: 11,08 | 5 anos: 3,90 | Início: 5,69 | 2022: -4,84 | 2021: 21,47 | 2020: 3,23 | 2019: 21,40 | 2018: -19,16 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -3,61 | 3 anos: 6,55 | 5 anos: 2,72 | Início: - | 2022: -5,59 | 2021: 22,79 | 2020: -7,79 | 2019: 20,75 | 2018: -14,40 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 30,00 | 3 anos: 4,00 | 5 anos: 37,00 | Início:- | 2022: 36,00 | 2021: 67,00 | 2020: 1,00 | 2019: 49,00 | 2018: 88,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 20,72 | 3 Rácio de Sharpe: 0,54 | 5 Correlação: 95,50 | Beta: 0,94 | Alfa: 4,94 | Tracking error: 6,27 | Rácio de informação: 0,78 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2022-08-12
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2022-08-12