O Global Allocation Fund visa maximizar uma rentabilidade total do investimento denominada em dólares americanos, compatível com riscos ponderados, através de uma política de gestão global utilizando acções, títulos de dívida e títulos a curto prazo. Embora não existam limites estabelecidos relativamente à distribuição geográfica, o Fundo, em condições normais de mercado, investirá principalmente em valores mobiliários cujos emitentes sejam sociedades ou entidades governamentais, domiciliadas ou situadas nos Estados Unidos da América, Canadá, Europa Ocidental e Extremo Oriente.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 9,49 |
3 anos: 8,76 |
5 anos: 7,18 |
Início: 7,31 |
2021: 1,88 |
2020: 9,84 |
2019: 18,95 |
2018: -4,27 |
2017: -0,89 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -2,68 |
3 anos: 5,34 |
5 anos: 4,46 |
Início: -
| 2021: 1,52 |
2020: -1,38 |
2019: 17,00 |
2018: -1,89 |
2017: -2,07 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 3,00 |
3 anos: 9,00 |
5 anos: 15,00 |
Início:-
| 2021: 52,00 |
2020: 3,00 |
2019: 28,00 |
2018: 81,00 |
2017: 37,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 10,49 |
3 Rácio de Sharpe: - |
5 Correlação: 97,52 |
Beta: 1,28 |
Alfa: -1,51 |
Tracking error: 3,84 |
Rácio de informação: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2021-02-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2021-02-26