O Global Allocation Fund visa maximizar uma rentabilidade total do investimento denominada em dólares americanos, compatível com riscos ponderados, através de uma política de gestão global utilizando acções, títulos de dívida e títulos a curto prazo. Embora não existam limites estabelecidos relativamente à distribuição geográfica, o Fundo, em condições normais de mercado, investirá principalmente em valores mobiliários cujos emitentes sejam sociedades ou entidades governamentais, domiciliadas ou situadas nos Estados Unidos da América, Canadá, Europa Ocidental e Extremo Oriente.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -0,26 |
3 anos: 4,65 |
5 anos: 5,73 |
Início: 6,75 |
2023: 5,22 |
2022: -10,84 |
2021: 14,34 |
2020: 9,84 |
2019: 18,95 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -1,42 |
3 anos: 4,92 |
5 anos: 4,28 |
Início: -
| 2023: 4,45 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
2019: 17,00 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 38,00 |
3 anos: 48,00 |
5 anos: 17,00 |
Início:-
| 2023: 31,00 |
2022: 75,00 |
2021: 64,00 |
2020: 3,00 |
2019: 28,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 11,77 |
3 Rácio de Sharpe: 0,00 |
5 Correlação: 96,88 |
Beta: 1,13 |
Alfa: -1,14 |
Tracking error: 3,20 |
Rácio de informação: -0,37 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-20
