O objectivo do Fundo consiste em alcançar o máximo rendimento total em CHF investindo a nível mundial em acções, títulos tipo acções, e títulos de taxa fixa ou variável. Pelo menos 50% dos activos líquidos do Fundo a qualquer momento serão investimentos em acções ou títulos tipo acções Além do mais, também se podem deter instrumentos do mercado monetário como apoio
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 7,61 | 3 anos: 2,37 | 5 anos: 5,03 | Início: 4,74 | 2024: 1,19 | 2023: 10,82 | 2022: -14,12 | 2021: 17,63 | 2020: 3,83 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,92 | 3 anos: 3,80 | 5 anos: 5,08 | Início: - | 2024: -1,95 | 2023: 12,20 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 | 2020: 3,81 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 52,00 | 3 anos: 84,00 | 5 anos: 72,00 | Início:- | 2024: 21,00 | 2023: 82,00 | 2022: 87,00 | 2021: 54,00 | 2020: 54,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,61 | 3 Rácio de Sharpe: -0,03 | 5 Correlação: 93,68 | Beta: 0,93 | Alfa: -3,71 | Tracking error: 3,75 | Rácio de informação: -1,08 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2024-04-24