O objectivo do Fundo consiste em alcançar o máximo rendimento total em CHF investindo a nível mundial em acções, títulos tipo acções, e títulos de taxa fixa ou variável. Pelo menos 50% dos activos líquidos do Fundo a qualquer momento serão investimentos em acções ou títulos tipo acções Além do mais, também se podem deter instrumentos do mercado monetário como apoio
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -0,98 | 3 anos: 5,75 | 5 anos: 4,57 | Início: 4,66 | 2023: 5,25 | 2022: -14,12 | 2021: 17,63 | 2020: 3,83 | 2019: 21,26 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 3,09 | 3 anos: 6,14 | 5 anos: 4,68 | Início: - | 2023: 4,83 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 | 2020: 3,81 | 2019: 20,19 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 95,00 | 3 anos: 74,00 | 5 anos: 63,00 | Início:- | 2023: 67,00 | 2022: 87,00 | 2021: 54,00 | 2020: 54,00 | 2019: 49,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,40 | 3 Rácio de Sharpe: 0,30 | 5 Correlação: 93,70 | Beta: 0,94 | Alfa: -1,13 | Tracking error: 3,90 | Rácio de informação: -0,37 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2023-06-01
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2023-06-01