O Strategic Allocation Fund (Euro) segue uma política de distribuição de activos que visa maximizar o retorno em euros. O Fundo investe em acções e também em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo de todo o Mundo. A cobertura do risco associado à exposição da moeda do Fundo poderá ser feita pela reconversão em euros quando considerado apropriado. Adicionalmente, o risco cambial inerente ao investimento numa gama de valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo internacionais é gerido de uma forma flexível através de políticas de cobertura de risco, incluindo coberturas de risco cruzadas.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -7,48 |
3 anos: 3,12 |
5 anos: 3,79 |
Início: 2,06 |
2023: 4,55 |
2022: -14,69 |
2021: 14,37 |
2020: 9,51 |
2019: 13,95 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -7,95 |
3 anos: 0,11 |
5 anos: 1,25 |
Início: -
| 2023: 3,87 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 72,00 |
3 anos: 13,00 |
5 anos: 8,00 |
Início:-
| 2023: 70,00 |
2022: 70,00 |
2021: 13,00 |
2020: 6,00 |
2019: 38,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 10,19 |
3 Rácio de Sharpe: 0,33 |
5 Correlação: 91,54 |
Beta: 0,88 |
Alfa: 1,08 |
Tracking error: 4,29 |
Rácio de informação: 0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-02
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-02
