O Strategic Allocation Fund (Euro) segue uma política de distribuição de activos que visa maximizar o retorno em euros. O Fundo investe em acções e também em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo de todo o Mundo. A cobertura do risco associado à exposição da moeda do Fundo poderá ser feita pela reconversão em euros quando considerado apropriado. Adicionalmente, o risco cambial inerente ao investimento numa gama de valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo internacionais é gerido de uma forma flexível através de políticas de cobertura de risco, incluindo coberturas de risco cruzadas.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 2,29 | 3 anos: 7,22 | 5 anos: 4,98 | Início: 2,29 | 2022: -7,37 | 2021: 14,37 | 2020: 9,51 | 2019: 13,95 | 2018: -5,10 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -4,70 | 3 anos: 2,32 | 5 anos: 1,50 | Início: - | 2022: -9,89 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 5,00 | 3 anos: 3,00 | 5 anos: 3,00 | Início:- | 2022: 20,00 | 2021: 13,00 | 2020: 6,00 | 2019: 38,00 | 2018: 26,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,24 | 3 Rácio de Sharpe: 0,97 | 5 Correlação: 90,02 | Beta: 0,88 | Alfa: 3,15 | Tracking error: 3,72 | Rácio de informação: 0,72 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-05-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-05-13