O US Growth Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, investindo numa carteira diversificada de acções emitidas por sociedades americanas, principalmente em sociedades que tenham apresentado taxas de rendimento acima da média. Dar-se-á maior importância às sociedades que tenham apresentado capitalizações médias ou elevadas de acções. A ênfase dos investimentos do Fundo reside em acções, especialmente acções ordinárias, e em menor extensão, em valores mobiliários conversíveis em acções ordinárias, e direitos a subscrever acções ordinárias. O Fundo pode investir até 10% dos seus activos líquidos em valores mobiliários de emitentes estrangeiros.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 42,47 |
3 anos: 10,14 |
5 anos: 15,96 |
Início: 6,49 |
2024: 39,01 |
2023: 47,51 |
2022: -36,67 |
2021: 26,59 |
2020: 26,07 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 39,96 |
3 anos: 9,58 |
5 anos: 16,07 |
Início: -
| 2024: 35,71 |
2023: 29,72 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 40,00 |
3 anos: 66,00 |
5 anos: 54,00 |
Início:-
| 2024: 36,00 |
2023: 9,00 |
2022: 92,00 |
2021: 81,00 |
2020: 35,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 22,64 |
3 Rácio de Sharpe: 0,11 |
5 Correlação: 95,57 |
Beta: 1,04 |
Alfa: -3,88 |
Tracking error: 6,86 |
Rácio de informação: -0,62 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-12-06