O objectivo do fundo é alcançar uma valorização do capital. O Fundo irá investir principalmente em valores de rendimento variável relativos a empresas que operem na área da investigação em biotecnologia, situadas nos Estados Unidos da América e outros países e, num menor grau, em títulos de dívida, de qualquer tipo de emitente (sendo originário dos Estados Unidos ou não). O Fundo investe uma percentagem substancial dos seus activos em empresas de pequena capitalização, que são, de uma forma geral, empresas com um valor de mercado inferior a 2 biliões de USD na altura do investimento no Fundo. No que concerne ao investimento referido, uma empresa de biotecnologia deve ter, pelo menos, 50% das suas receitas provenientes de actividades relacionadas com a biotecnologia, ou pelo menos, 50% dos seus activos alocados a tais actividades (sendo este valor baseado no seu último relatório fisca.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 3,16 |
3 anos: 5,43 |
5 anos: 9,43 |
Início: 3,43 |
2023: 19,28 |
2022: -33,02 |
2021: 25,38 |
2020: 30,88 |
2019: 34,52 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,75 |
3 anos: 8,43 |
5 anos: 11,17 |
Início: -
| 2023: 17,21 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
2019: 34,77 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 60,00 |
3 anos: 88,00 |
5 anos: 78,00 |
Início:-
| 2023: 44,00 |
2022: 87,00 |
2021: 65,00 |
2020: 8,00 |
2019: 22,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 20,39 |
3 Rácio de Sharpe: 0,17 |
5 Correlação: 97,22 |
Beta: 0,99 |
Alfa: -8,32 |
Tracking error: 5,14 |
Rácio de informação: -1,79 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-06-02