Franklin Mutual European Fund A(acc)USD

ISIN: LU0109981661

Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Value Equity

Empresa: Franklin Templeton

O principal objectivo do Fundo é o de obter uma valorização do capital, que, de uma forma ocasional, pode ser em curto prazo. O objectivo secundário é a obtenção de rendimentos. O Fundo irá, principalmente investir em valores de rendimento variável de empresas que exerçam a sua actividade primária em países Europeus que o Gestor do Fundo considere que estejam subavaliadas, quando se tem em consideração determinados critérios (valor intrínseco). Os valores de rendimentos variável permitem, normalmente, ao seu titular o de poder obter receitas relacionadas com os resultados da Empresa. Pode-se incluir, neste caso, acções ordinárias, privilegiadas e valores convertíveis. O Fundo irá investir, pelo menos, dois terços do seu valor total líquido em valores de emitentes que estejam debaixo da lei ou cuja principal actividade esteja em países Europeus.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 18,77 3 anos: 7,47 5 anos: 5,77 Início: 4,67 2024: 5,46 2023: 12,47 2022: -3,07 2021: 19,00 2020: -12,49
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 16,62 3 anos: 8,06 5 anos: 6,83 Início: - 2024: 5,34 2023: 15,07 2022: -7,88 2021: 22,79 2020: -7,79
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 35,00 3 anos: 57,00 5 anos: 78,00 Início:- 2024: 46,00 2023: 76,00 2022: 19,00 2021: 80,00 2020: 87,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 13,44 3 Rácio de Sharpe: 0,57 5 Correlação: 95,13 Beta: 0,93 Alfa: -1,36 Tracking error: 4,26 Rácio de informação: -0,52
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2024-03-27