O fundo tem como objetivo preservar o capital dos acionistas e para proporcionar uma adequada taxa de retorno sobre o investimento. O fundo investe globalmente e devem investir um mínimo de dois terços dos seus activos totais (após a dedução de dinheiro) em todo o mundo em acções, Equity-Based Exchange Traded Funds, outras participações
partes, como a co-partes operacionais e certificados de participação (acções e direitos de participação), dividendos certificados de direito, os warrants sobre acções e direitos de participação.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 11,31 |
3 anos: 7,34 |
5 anos: 7,08 |
Início: 5,55 |
2024: 9,08 |
2023: 7,75 |
2022: -1,81 |
2021: 28,20 |
2020: -8,09 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 32,40 |
3 anos: 8,18 |
5 anos: 10,56 |
Início: -
| 2024: 21,03 |
2023: 15,83 |
2022: -10,75 |
2021: 17,15 |
2020: 4,98 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 94,00 |
3 anos: 82,00 |
5 anos: 84,00 |
Início:-
| 2024: 88,00 |
2023: 85,00 |
2022: 28,00 |
2021: 47,00 |
2020: 79,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 9,88 |
3 Rácio de Sharpe: 0,12 |
5 Correlação: 91,30 |
Beta: 0,78 |
Alfa: -2,93 |
Tracking error: 6,31 |
Rácio de informação: -0,69 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-10-02
