O objectivo de investimento do Fundo consiste em aumentar o capital a longo prazo, o qual será alcançado através de uma política de investimento em valores mobiliários de rendimento variável e de rendimento fixo emitidos por empresas e órgãos públicos de qualquer país. A Sociedade Gestora chama a atenção para o facto de o Fundo investir principalmente em acções ordinárias. No entanto, dado que existem maiores probabilidades de atingir o objectivo de investimento através da prossecução de uma política de investimento flexível e adaptável, é possível que o Fundo procure oportunidades de investimento noutros tipos de valores como, por exemplo, acções privilegiadas, valores convertíveis em acções ordinárias e valores mobiliários de rendimento fixo expressos em Euros ou outras divisas. A divisa de transacção do Fundo é o Euro.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 10,17 |
3 anos: 7,33 |
5 anos: 2,39 |
Início: 3,01 |
2023: 12,03 |
2022: -7,86 |
2021: 11,62 |
2020: -4,23 |
2019: 15,94 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 13,79 |
3 anos: 5,85 |
5 anos: 5,70 |
Início: -
| 2023: 11,82 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
2019: 23,81 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 10,00 |
3 anos: 70,00 |
5 anos: 97,00 |
Início:-
| 2023: 53,00 |
2022: 71,00 |
2021: 98,00 |
2020: 55,00 |
2019: 88,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 18,03 |
3 Rácio de Sharpe: 0,20 |
5 Correlação: 93,50 |
Beta: 0,99 |
Alfa: -2,85 |
Tracking error: 6,38 |
Rácio de informação: -0,51 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-15