O objectivo do Fundo é o de proporcionar um crescimento de capital a longo prazo através de uma carteira de investimentos direccionada às economias de Hong Kong e da China, particularmente em sociedades de maior dimensão com perspectivas de crescimento acima da média. As oportunidades de investimento directo na China continental encontram-se actualmente limitadas aos mercados de títulos de Shenzhen e Shangai. No entanto, espera-se que o mercado se continue a desenvolver, sendo o Fundo colocado de modo a tirar vantagem das novas acções da classe “B” se e quando estas forem emitidas na China.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,58 | 3 anos: -3,21 | 5 anos: -4,39 | Início: 4,97 | 2025: -10,68 | 2024: 19,98 | 2023: -11,93 | 2022: -17,07 | 2021: -12,07 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 7,18 | 3 anos: -3,15 | 5 anos: -0,60 | Início: - | 2025: -2,77 | 2024: 12,12 | 2023: -7,09 | 2022: -27,83 | 2021: -7,70 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 31,00 | 3 anos: 17,00 | 5 anos: 76,00 | Início:- | 2025: 36,00 | 2024: 43,00 | 2023: 53,00 | 2022: 21,00 | 2021: 92,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 22,53 | 3 Rácio de Sharpe: -0,09 | 5 Correlação: 98,79 | Beta: 0,99 | Alfa: -2,80 | Tracking error: 4,07 | Rácio de informação: -0,71 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Greater China Equity. Data: 2025-04-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Greater China Equity. Data: 2025-04-17