O objectivo do Fundo é o de proporcionar um crescimento de capital a longo prazo através de uma carteira de investimentos direccionada às economias de Hong Kong e da China, particularmente em sociedades de maior dimensão com perspectivas de crescimento acima da média. As oportunidades de investimento directo na China continental encontram-se actualmente limitadas aos mercados de títulos de Shenzhen e Shangai. No entanto, espera-se que o mercado se continue a desenvolver, sendo o Fundo colocado de modo a tirar vantagem das novas acções da classe “B” se e quando estas forem emitidas na China.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -6,87 | 3 anos: -11,91 | 5 anos: -3,09 | Início: 5,18 | 2023: -8,36 | 2022: -17,07 | 2021: -12,07 | 2020: 16,54 | 2019: 24,18 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -7,53 | 3 anos: -13,88 | 5 anos: -3,30 | Início: - | 2023: -10,81 | 2022: -27,83 | 2021: -7,70 | 2020: 39,70 | 2019: 29,87 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 19,00 | 3 anos: 83,00 | 5 anos: 89,00 | Início:- | 2023: 56,00 | 2022: 21,00 | 2021: 92,00 | 2020: 85,00 | 2019: 84,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 26,33 | 3 Rácio de Sharpe: -0,57 | 5 Correlação: 96,97 | Beta: 1,02 | Alfa: -7,63 | Tracking error: 6,42 | Rácio de informação: -1,12 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Greater China Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Greater China Equity. Data: 2023-09-20