Proporcionar valorização do capital a longo prazo, investindo principalmente num "value style biased portfolio" de empresas dos Estados Unidos da América.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 27,12 |
3 anos: 9,68 |
5 anos: 10,40 |
Início: 5,34 |
2024: 24,43 |
2023: 4,43 |
2022: -0,40 |
2021: 35,15 |
2020: -6,72 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 26,77 |
3 anos: 10,76 |
5 anos: 11,50 |
Início: -
| 2024: 23,48 |
2023: 8,12 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
2020: -4,76 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 34,00 |
3 anos: 62,00 |
5 anos: 61,00 |
Início:-
| 2024: 34,00 |
2023: 77,00 |
2022: 42,00 |
2021: 47,00 |
2020: 54,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 13,12 |
3 Rácio de Sharpe: 0,32 |
5 Correlação: 95,81 |
Beta: 0,86 |
Alfa: -1,58 |
Tracking error: 4,63 |
Rácio de informação: -0,56 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-12-06
