Proporcionar valorização do capital a longo prazo, investindo principalmente num "value style biased portfolio" de empresas dos Estados Unidos da América.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -6,72 |
3 anos: 17,27 |
5 anos: 8,61 |
Início: 6,13 |
2023: 0,79 |
2022: 12,22 |
2021: 37,53 |
2020: -9,16 |
2019: 25,47 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 1,77 |
3 anos: 15,37 |
5 anos: 7,72 |
Início: -
| 2023: 4,00 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
2020: -4,76 |
2019: 26,11 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 62,00 |
3 anos: 56,00 |
5 anos: 41,00 |
Início:-
| 2023: 63,00 |
2022: 42,00 |
2021: 37,00 |
2020: 51,00 |
2019: 17,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 16,79 |
3 Rácio de Sharpe: 0,59 |
5 Correlação: 96,24 |
Beta: 0,92 |
Alfa: 0,11 |
Tracking error: 4,76 |
Rácio de informação: -0,13 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2023-09-20
