O Sub-Fundo tem como objectivo de investimento maximizar o total dos proveitos de investimento, as quais consistem numa combinação de rendimentos de juros e valorização de capital. Para concretizar tal objectivo, o Sub-Fundo investirá, principalmente, em valores mobiliários de taxa fixa ou variável e em títulos de dívida emitidos por sociedades europeias ou não europeias negociados em mercados europeus e denominados em euro, sem restrições em termos de sector de actividade.O Sub-Fundo investirá em emissões de qualidade a que uma agência de notação de crédito internacional, como a Moody´s ou a Standard & Poor´s, tenha atribuído a categoria investment grade, logo com uma notação não inferior a BBB/Baa3. Contudo, o Sub-Fundo poderá investir até um máximo de 15 % dos seus activos em emissões com notação inferior à acima referida, logo com maior risco de crédito.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 6,35 |
3 anos: -2,94 |
5 anos: -1,11 |
Início: 2,56 |
2024: - |
2023: 6,29 |
2022: -13,75 |
2021: -0,72 |
2020: 1,07 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,34 |
3 anos: -2,47 |
5 anos: -0,53 |
Início: -
| 2024: 0,01 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 43,00 |
3 anos: 69,00 |
5 anos: 76,00 |
Início:-
| 2024: 44,00 |
2023: 89,00 |
2022: 48,00 |
2021: 30,00 |
2020: 81,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,48 |
3 Rácio de Sharpe: -0,59 |
5 Correlação: 96,57 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -0,25 |
Tracking error: 1,68 |
Rácio de informação: -0,02 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-23