O objectivo de investimento do Global Brands Fund é o de procurar uma taxa convidativa de rendimento a longo prazo, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em títulos de capital de sociedades nos países desenvolvidos. O Fundo irá investir num portofolio específico de empresas cujo sucesso a Sociedade considera depender de activos imateriais (tais como, marcas, direitos de autor ou métodos de distribuição) tendo como suporte um forte negócio de franchise. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em acções preferenciais, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, em warrants e noutros instrumentos de capital conexos.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,51 | 3 anos: 9,70 | 5 anos: 10,51 | Início: 8,47 | 2022: -10,29 | 2021: 30,67 | 2020: 2,67 | 2019: 30,72 | 2018: 2,18 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,34 | 3 anos: 9,22 | 5 anos: 7,59 | Início: - | 2022: -11,90 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 | 2019: 26,09 | 2018: -7,74 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 6,00 | 3 anos: 31,00 | 5 anos: 6,00 | Início:- | 2022: 21,00 | 2021: 28,00 | 2020: 96,00 | 2019: 62,00 | 2018: 4,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,05 | 3 Rácio de Sharpe: 0,63 | 5 Correlação: 87,42 | Beta: 0,71 | Alfa: 2,51 | Tracking error: 8,80 | Rácio de informação: 0,02 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2022-05-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2022-05-20