O objectivo de investimento do Global Brands Fund é o de procurar uma taxa convidativa de rendimento a longo prazo, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em títulos de capital de sociedades nos países desenvolvidos. O Fundo irá investir num portofolio específico de empresas cujo sucesso a Sociedade considera depender de activos imateriais (tais como, marcas, direitos de autor ou métodos de distribuição) tendo como suporte um forte negócio de franchise. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em acções preferenciais, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, em warrants e noutros instrumentos de capital conexos.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -4,03 |
3 anos: 5,19 |
5 anos: 10,36 |
Início: 8,27 |
2023: 3,70 |
2022: -12,70 |
2021: 30,67 |
2020: 2,67 |
2019: 30,72 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -4,00 |
3 anos: 6,37 |
5 anos: 7,36 |
Início: -
| 2023: 6,30 |
2022: -14,21 |
2021: 25,85 |
2020: 4,68 |
2019: 26,09 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 61,00 |
3 anos: 69,00 |
5 anos: 9,00 |
Início:-
| 2023: 95,00 |
2022: 35,00 |
2021: 28,00 |
2020: 96,00 |
2019: 62,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 15,22 |
3 Rácio de Sharpe: 0,22 |
5 Correlação: 91,18 |
Beta: 0,76 |
Alfa: -1,56 |
Tracking error: 8,56 |
Rácio de informação: -0,34 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-02-03
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-02-03