O Fundo visa atingir uma valorização do capital a longo prazo através do investimento numa carteira diversificada de valores de empresas de grande capitalização bolsista pan-europeias de empresas com a sua sede social num país europeu ou cuja actividade é desenvolvida em especial nos países europeus (incluindo o Reino Unido) e estão cotadas em mercados accionistas europeus reconhecidos. A selecção de acções obedece a um processo de investimento altamente estruturado e claramente definido. A carteira é construída utilizando um processo de optimização que tem em consideração as rendibilidades previstas calculadas de cada acção, assim como parâmetros de controlo de risco.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -4,02 |
3 anos: 1,27 |
5 anos: 1,78 |
Início: 3,85 |
2023: 4,18 |
2022: -11,99 |
2021: 22,84 |
2020: -6,92 |
2019: 20,56 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -3,05 |
3 anos: 4,51 |
5 anos: 4,01 |
Início: -
| 2023: 6,12 |
2022: -13,22 |
2021: 22,95 |
2020: -1,25 |
2019: 24,59 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 45,00 |
3 anos: 79,00 |
5 anos: 78,00 |
Início:-
| 2023: 45,00 |
2022: 45,00 |
2021: 60,00 |
2020: 88,00 |
2019: 84,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 17,72 |
3 Rácio de Sharpe: 0,13 |
5 Correlação: 94,45 |
Beta: 0,89 |
Alfa: -3,69 |
Tracking error: 6,20 |
Rácio de informação: -0,73 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-01-31
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-01-31