O Fundo visa atingir uma valorização do capital a longo prazo através do investimento numa carteira diversificada de valores de empresas de grande capitalização bolsista pan-europeias de empresas com a sua sede social num país europeu ou cuja actividade é desenvolvida em especial nos países europeus (incluindo o Reino Unido) e estão cotadas em mercados accionistas europeus reconhecidos. A selecção de acções obedece a um processo de investimento altamente estruturado e claramente definido. A carteira é construída utilizando um processo de optimização que tem em consideração as rendibilidades previstas calculadas de cada acção, assim como parâmetros de controlo de risco.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 1,96 |
3 anos: 1,01 |
5 anos: 3,18 |
Início: 3,68 |
2021: 1,17 |
2020: -6,92 |
2019: 20,56 |
2018: -12,58 |
2017: 13,10 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 3,82 |
3 anos: 3,87 |
5 anos: 5,93 |
Início: -
| 2021: 1,61 |
2020: -1,25 |
2019: 24,59 |
2018: -12,81 |
2017: 10,18 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 95,00 |
3 anos: 89,00 |
5 anos: 86,00 |
Início:-
| 2021: 84,00 |
2020: 88,00 |
2019: 84,00 |
2018: 52,00 |
2017: 15,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 15,83 |
3 Rácio de Sharpe: 0,13 |
5 Correlação: 91,17 |
Beta: 0,86 |
Alfa: -3,13 |
Tracking error: 6,90 |
Rácio de informação: -0,57 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-03-01
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-03-01