O Fundo visa atingir uma valorização do capital a longo prazo através do investimento numa carteira diversificada de valores de empresas de grande capitalização bolsista pan-europeias de empresas com a sua sede social num país europeu ou cuja actividade é desenvolvida em especial nos países europeus (incluindo o Reino Unido) e estão cotadas em mercados accionistas europeus reconhecidos. A selecção de acções obedece a um processo de investimento altamente estruturado e claramente definido. A carteira é construída utilizando um processo de optimização que tem em consideração as rendibilidades previstas calculadas de cada acção, assim como parâmetros de controlo de risco.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,10 | 3 anos: 4,66 | 5 anos: 2,70 | Início: 4,07 | 2022: -6,72 | 2021: 22,84 | 2020: -6,92 | 2019: 20,56 | 2018: -12,58 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -0,75 | 3 anos: 6,18 | 5 anos: 3,69 | Início: - | 2022: -10,72 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 | 2019: 24,59 | 2018: -12,81 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 25,00 | 3 anos: 73,00 | 5 anos: 68,00 | Início:- | 2022: 14,00 | 2021: 60,00 | 2020: 88,00 | 2019: 84,00 | 2018: 52,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,57 | 3 Rácio de Sharpe: 0,42 | 5 Correlação: 92,16 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,08 | Tracking error: 6,39 | Rácio de informação: -0,34 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2022-05-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2022-05-17