O Fundo visa atingir uma valorização do capital a longo prazo através do investimento numa carteira diversificada de valores de empresas de grande capitalização bolsista pan-europeias de empresas com a sua sede social num país europeu ou cuja actividade é desenvolvida em especial nos países europeus (incluindo o Reino Unido) e estão cotadas em mercados accionistas europeus reconhecidos. A selecção de acções obedece a um processo de investimento altamente estruturado e claramente definido. A carteira é construída utilizando um processo de optimização que tem em consideração as rendibilidades previstas calculadas de cada acção, assim como parâmetros de controlo de risco.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 5,80 | 3 anos: 3,29 | 5 anos: 3,33 | Início: 2,73 | 2024: 3,75 | 2023: 11,65 | 2022: -13,26 | 2021: 21,11 | 2020: -8,26 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 8,36 | 3 anos: 5,48 | 5 anos: 6,70 | Início: - | 2024: 4,50 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 68,00 | 3 anos: 75,00 | 5 anos: 93,00 | Início:- | 2024: 59,00 | 2023: 80,00 | 2022: 57,00 | 2021: 73,00 | 2020: 93,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,51 | 3 Rácio de Sharpe: 0,38 | 5 Correlação: 96,22 | Beta: 0,88 | Alfa: -2,82 | Tracking error: 3,74 | Rácio de informação: -1,05 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-19