O Fundo visa atingir uma valorização do capital a longo prazo através do investimento numa carteira diversificada de valores de empresas de grande capitalização bolsista pan-europeias de empresas com a sua sede social num país europeu ou cuja actividade é desenvolvida em especial nos países europeus (incluindo o Reino Unido) e estão cotadas em mercados accionistas europeus reconhecidos. A selecção de acções obedece a um processo de investimento altamente estruturado e claramente definido. A carteira é construída utilizando um processo de optimização que tem em consideração as rendibilidades previstas calculadas de cada acção, assim como parâmetros de controlo de risco.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 13,73 | 3 anos: 9,17 | 5 anos: 10,96 | Início: 3,23 | 2025: 8,45 | 2024: 10,49 | 2023: 11,65 | 2022: -13,26 | 2021: 21,11 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 8,34 | 3 anos: 9,17 | 5 anos: 13,84 | Início: - | 2025: 6,51 | 2024: 6,85 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 10,00 | 3 anos: 50,00 | 5 anos: 80,00 | Início:- | 2025: 47,00 | 2024: 13,00 | 2023: 80,00 | 2022: 57,00 | 2021: 73,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 11,97 | 3 Rácio de Sharpe: 0,54 | 5 Correlação: 96,83 | Beta: 0,87 | Alfa: -0,83 | Tracking error: 3,41 | Rácio de informação: -0,55 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-14
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-14