MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD
ISIN: LU0125979160
Categoria Morningstar: US Large-Cap Value Equity
Empresa: MFS Investment Management
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 19,86 | 3 anos: 8,57 | 5 anos: 8,02 | Início: 6,20 | 2025: 3,38 | 2024: 17,35 | 2023: 2,47 | 2022: -1,89 | 2021: 32,57 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 22,96 | 3 anos: 9,95 | 5 anos: 10,73 | Início: - | 2025: 3,68 | 2024: 18,95 | 2023: 8,12 | 2022: -1,57 | 2021: 34,46 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 72,00 | 3 anos: 83,00 | 5 anos: 85,00 | Início:- | 2025: 72,00 | 2024: 72,00 | 2023: 82,00 | 2022: 59,00 | 2021: 67,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,94 | 3 Rácio de Sharpe: -0,08 | 5 Correlação: 98,06 | Beta: 0,96 | Alfa: -4,19 | Tracking error: 3,09 | Rácio de informação: -1,45 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2025-01-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2025-01-21