O Portfolio procura crescimento de capital de longo prazo investindo em um portfolio de empresas européias determinadas subavaliadas pela Equipe de Administração de Portfolio. O Portfolio combina uma abordagem de valor fundamental — incluindo pesquisa de campo e previsões financeiras de longo prazo — com um processo de investimento disciplinado para avaliar o valor intrínseco de uma empresa. Dentro dessa estrutura, o Gerente de Investimento seleciona títulos patrimoniais de empresas européias em mais de 40 setores de mais de aproximadamente 20 paises.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,70 | 3 anos: 2,85 | 5 anos: 3,65 | Início: 4,67 | 2024: 2,46 | 2023: 13,55 | 2022: -10,59 | 2021: 20,09 | 2020: -7,54 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 13,08 | 3 anos: 4,96 | 5 anos: 6,91 | Início: - | 2024: 9,83 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 93,00 | 3 anos: 71,00 | 5 anos: 87,00 | Início:- | 2024: 91,00 | 2023: 72,00 | 2022: 69,00 | 2021: 74,00 | 2020: 41,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,90 | 3 Rácio de Sharpe: 0,10 | 5 Correlação: 94,25 | Beta: 0,98 | Alfa: -3,64 | Tracking error: 4,64 | Rácio de informação: -0,86 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-04
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-04