O fundo investe em instrumentos de taxa fixa em CHF, principalmente de emissores não domiciliados na Suíça. Para obter bons resultados, a equipa explora as anomalias e exageros do mercado, gerindo diversas dimensões de risco, tais como o risco ligado à variação das taxas de juro, a exposição creditícia e a volatilidade.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,73 | 3 anos: 3,58 | 5 anos: 3,08 | Início: 4,04 | 2024: 4,46 | 2023: 12,46 | 2022: -5,87 | 2021: 3,92 | 2020: 0,76 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,17 | 3 anos: 3,53 | 5 anos: 2,82 | Início: - | 2024: 4,38 | 2023: 12,74 | 2022: -6,01 | 2021: 3,02 | 2020: 1,07 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 65,00 | 3 anos: 44,00 | 5 anos: 39,00 | Início:- | 2024: 53,00 | 2023: 59,00 | 2022: 45,00 | 2021: 15,00 | 2020: 65,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,39 | 3 Rácio de Sharpe: -0,20 | 5 Correlação: 83,39 | Beta: 0,60 | Alfa: -0,26 | Tracking error: 3,32 | Rácio de informação: 0,06 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Bond. Data: 2024-11-28
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Bond. Data: 2024-11-28