O fundo investe em instrumentos de taxa fixa em CHF, principalmente de emissores não domiciliados na Suíça. Para obter bons resultados, a equipa explora as anomalias e exageros do mercado, gerindo diversas dimensões de risco, tais como o risco ligado à variação das taxas de juro, a exposição creditícia e a volatilidade.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 6,61 | 3 anos: 2,57 | 5 anos: 1,87 | Início: 3,84 | 2024: -4,37 | 2023: 12,46 | 2022: -5,87 | 2021: 3,92 | 2020: 0,76 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,59 | 3 anos: 2,31 | 5 anos: 1,50 | Início: - | 2024: -4,66 | 2023: 12,74 | 2022: -6,01 | 2021: 3,02 | 2020: 1,07 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 59,00 | 3 anos: 38,00 | 5 anos: 37,00 | Início:- | 2024: 4,00 | 2023: 59,00 | 2022: 45,00 | 2021: 15,00 | 2020: 65,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,22 | 3 Rácio de Sharpe: -0,40 | 5 Correlação: 82,42 | Beta: 0,61 | Alfa: -0,27 | Tracking error: 3,24 | Rácio de informação: 0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Bond. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Bond. Data: 2024-03-27