O objectivo da política de investimento é obter rendimentos superiores à média para o sub-fundo em euros. Para o capital do sub-fundo podem ser adquiridos títulos com juros, obrigações convertíveis, obrigações convertíveis e com garantias, certificados de lucros e participações, acções e certificados de garantias em acções. Assim, para o capital do sub-fundo é investido um mínimo de 2/3 em títulos com juros em euros, em bolsas ou num outro mercado que seja reconhecido, aberto ao público e que apresente um funcionamento regular, num país que seja membro da organização para cooperação e desenvolvimento (OECD) e incluídos na designação "Short Term". A designação "Short Term” abrange um prazo restante e período de incidência de juros do investimento de 0 a 3 anos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 2,44 | 3 anos: -0,68 | 5 anos: -0,13 | Início: 1,98 | 2023: 2,34 | 2022: -4,27 | 2021: -0,65 | 2020: 1,21 | 2019: 0,80 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 1,61 | 3 anos: -0,98 | 5 anos: -0,47 | Início: - | 2023: 1,76 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 | 2019: 1,43 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 28,00 | 3 anos: 43,00 | 5 anos: 29,00 | Início:- | 2023: 16,00 | 2022: 50,00 | 2021: 66,00 | 2020: 11,00 | 2019: 57,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 1,85 | 3 Rácio de Sharpe: -0,48 | 5 Correlação: 90,46 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,61 | Tracking error: 0,75 | Rácio de informação: 0,92 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2023-09-20