Pelo menos 2/3 da carteira deste sub-fundo serão investidos em valores mobiliários de rendimento fixo ou variável representativos de empréstimos, expressos em EUR, com uma duração média da carteira não superior a 3 anos e uma maturidade residual de investimento não superior a 5 anos, cujas entidades emitentes são reconhecidas como de boa qualidade (investment grade – mínimo BBB-/Baa3), nomeadamente empréstimos de Estados, organismos públicos, organismos internacionais, bancos ou empresas. Os investimentos efectuados em valores mobiliários expressos noutra moeda que não o EUR serão objecto de uma adequada cobertura dos riscos cambiais.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 5,12 | 3 anos: 0,57 | 5 anos: 0,15 | Início: 1,81 | 2024: 2,37 | 2023: 3,98 | 2022: -4,08 | 2021: -0,73 | 2020: -0,30 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,30 | 3 anos: 0,61 | 5 anos: 0,41 | Início: - | 2024: 2,80 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 53,00 | 3 anos: 57,00 | 5 anos: 69,00 | Início:- | 2024: 79,00 | 2023: 54,00 | 2022: 47,00 | 2021: 71,00 | 2020: 76,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 2,11 | 3 Rácio de Sharpe: -0,72 | 5 Correlação: 96,78 | Beta: 0,99 | Alfa: 0,28 | Tracking error: 0,48 | Rácio de informação: 0,62 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-09-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-09-16