O investimento visa o crescimento do capital. Os activos do compartimento são investidos de acordo com o princípio da repartição dos riscos, com pelo menos dois terços dos seus activos detidos em curto / médio prazo, obrigações com uma maturidade residual de cada investimento de mais de 10 anos (incluindo as obrigações convertíveis, obrigações com warrants e obrigações de cupão zero) e em semelhantes valores mobiliários denominados em euros. A duração residual média da carteira (duração ") não pode, todavia, exceder 3 anos.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,84 | 3 anos: 1,01 | 5 anos: 0,23 | Início: 1,53 | 2025: 0,39 | 2024: 3,12 | 2023: 3,66 | 2022: -4,91 | 2021: -0,96 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,94 | 3 anos: 1,67 | 5 anos: 0,69 | Início: - | 2025: 0,74 | 2024: 4,65 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início:- | 2025: 82,00 | 2024: - | 2023: 65,00 | 2022: 59,00 | 2021: 82,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 2,33 | 3 Rácio de Sharpe: -0,72 | 5 Correlação: 90,31 | Beta: 0,27 | Alfa: -0,19 | Tracking error: 5,28 | Rácio de informação: 0,69 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-02-11
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-02-11