O World Financials Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos. O Fundo investe pelo menos 80% dos seus activos líquidos em títulos de acções de sociedades de serviços financeiros em todo o mundo. O Fundo investe principalmente em títulos de acções que consistam de acções ordinárias, acções privilegiadas e valores mobiliários conversíveis em acções ordinárias. O Fundo investirá especialmente em sociedades de países desenvolvidos da América do Norte, Europa e Extremo Oriente, mas pode também investir em sociedades nos mercados emergentes. O Fundo limitará os seus investimentos em títulos representativos de dívida de alto rendimento e de alto risco classificados como não investimento até ao máximo de 5% dos seus activos líquidos. A cobertura do risco associado à exposição da moeda é gerida de forma flexível através de políticas de cobertura de risco.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 26,76 |
3 anos: 17,40 |
5 anos: 21,49 |
Início: 6,04 |
2025: -3,24 |
2024: 39,69 |
2023: 23,45 |
2022: -14,48 |
2021: 25,58 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: - |
3 anos: - |
5 anos: - |
Início: -
| 2025: - |
2024: - |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 34,00 |
3 anos: 27,00 |
5 anos: 22,00 |
Início:-
| 2025: 80,00 |
2024: - |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 23,23 |
3 Rácio de Sharpe: 0,56 |
5 Correlação: 90,48 |
Beta: 1,20 |
Alfa: 2,19 |
Tracking error: 10,42 |
Rácio de informação: 0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2025-03-14
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2025-03-14