AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation EUR pf

ISIN: LU0179866867

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation

Empresa: AXA Investment Managers

O objectivo do Subfundo consiste em obter um rendimento estável juntamente com um crescimento de capital a longo prazo. O Gestor de Investimento procurará alcançar os objectivos do Subfundo através do investimento num
conjunto de acções de elevados dividendos ou valores mobiliários de rendimento fixo emitidos por quaisquer governos e sociedades domiciliadas ou cotadas em qualquer país da Europa. Não obstante, o Gestor de Investimento pode investir até 10% dos activos totais em valores mobiliários emitidos por
governos e sociedades com sede em países não europeus. O Subfundo investirá um mínimo de 51% dos activos totais em obrigações, incluindo outros valores mobiliários de dívida, instrumentos de dívida e instrumentos do mercado monetário, bem como em valores mobiliários.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 2,75 3 anos: 1,18 5 anos: 0,66 Início: 3,95 2023: 2,12 2022: -11,94 2021: 9,05 2020: 2,42 2019: 12,17
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 4,36 3 anos: 1,84 5 anos: 1,45 Início: - 2023: 4,39 2022: -11,31 2021: 10,88 2020: 0,21 2019: 12,37
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 64,00 3 anos: 64,00 5 anos: 56,00 Início:- 2023: 74,00 2022: 57,00 2021: 58,00 2020: 33,00 2019: 47,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,21 3 Rácio de Sharpe: 0,19 5 Correlação: 91,60 Beta: 0,82 Alfa: -1,07 Tracking error: 3,68 Rácio de informação: -0,44
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2023-09-20