O US Basic Value Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, investindo principalmente em títulos de emitentes domiciliados nos Estados Unidos da América, que estão subvalorizados e por isso representam um valor básico de investimento. A ênfase dos investimentos do Fundo reside especialmente em valores mobiliários que estejam a ser vendidos com desconto, relativamente ao seu rácio preço/valor contabilístico, preço/dinheiro ou preço/lucro, ou que proporcionem dividendos superiores à média. O Fundo não investirá mais do que 10% dos seus activos líquidos em acções cujos emitentes, no momento da compra, não sejam dos EstadosUnidos da América.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -6,69 |
3 anos: 18,55 |
5 anos: 6,82 |
Início: 6,66 |
2023: -3,61 |
2022: -0,06 |
2021: 28,97 |
2020: -7,41 |
2019: 25,04 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -6,29 |
3 anos: 19,65 |
5 anos: 8,45 |
Início: -
| 2023: -3,41 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
2020: -4,76 |
2019: 26,11 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 53,00 |
3 anos: 63,00 |
5 anos: 81,00 |
Início:-
| 2023: 35,00 |
2022: 39,00 |
2021: 91,00 |
2020: 60,00 |
2019: 64,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 19,65 |
3 Rácio de Sharpe: 0,53 |
5 Correlação: 94,66 |
Beta: 0,97 |
Alfa: 0,69 |
Tracking error: 6,94 |
Rácio de informação: 0,05 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2023-03-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2023-03-20