O US Basic Value Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, investindo principalmente em títulos de emitentes domiciliados nos Estados Unidos da América, que estão subvalorizados e por isso representam um valor básico de investimento. A ênfase dos investimentos do Fundo reside especialmente em valores mobiliários que estejam a ser vendidos com desconto, relativamente ao seu rácio preço/valor contabilístico, preço/dinheiro ou preço/lucro, ou que proporcionem dividendos superiores à média. O Fundo não investirá mais do que 10% dos seus activos líquidos em acções cujos emitentes, no momento da compra, não sejam dos EstadosUnidos da América.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 15,30 |
3 anos: 8,31 |
5 anos: 8,27 |
Início: 7,01 |
2024: 7,36 |
2023: 7,37 |
2022: 0,57 |
2021: 28,79 |
2020: -7,25 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 17,18 |
3 anos: 9,62 |
5 anos: 9,85 |
Início: -
| 2024: 8,13 |
2023: 8,12 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
2020: -4,76 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 62,00 |
3 anos: 77,00 |
5 anos: 80,00 |
Início:-
| 2024: 81,00 |
2023: 58,00 |
2022: 31,00 |
2021: 92,00 |
2020: 59,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 11,55 |
3 Rácio de Sharpe: 0,24 |
5 Correlação: 93,93 |
Beta: 0,84 |
Alfa: -2,21 |
Tracking error: 5,48 |
Rácio de informação: -0,62 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-22