Alcançar crescimento de capital principalmente através do investimento em títulos ligados a Acções de pequenas e médias empresas norte-americanas. As pequenas e médias empresas norte-americanas são consideradas empresas que, na altura da sua aquisição, constituem o grupo das 40% mais pequenas por capitalização de mercado, de cada mercado norte-americano.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 10,78 | 3 anos: 4,25 | 5 anos: 7,95 | Início: 9,83 | 2024: 2,96 | 2023: 8,40 | 2022: -7,65 | 2021: 30,79 | 2020: -1,98 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,91 | 3 anos: 4,75 | 5 anos: 8,72 | Início: - | 2024: 2,63 | 2023: 14,96 | 2022: -15,02 | 2021: 28,55 | 2020: 12,14 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 71,00 | 3 anos: 56,00 | 5 anos: 68,00 | Início:- | 2024: 56,00 | 2023: 78,00 | 2022: 19,00 | 2021: 53,00 | 2020: 83,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,57 | 3 Rácio de Sharpe: 0,09 | 5 Correlação: 93,51 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,95 | Tracking error: 6,74 | Rácio de informação: -0,37 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2024-04-18