Alcançar crescimento de capital principalmente através do investimento em títulos ligados a Acções de pequenas e médias empresas norte-americanas. As pequenas e médias empresas norte-americanas são consideradas empresas que, na altura da sua aquisição, constituem o grupo das 40% mais pequenas por capitalização de mercado, de cada mercado norte-americano.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 24,07 | 3 anos: 7,66 | 5 anos: 8,63 | Início: 10,37 | 2025: 3,47 | 2024: 17,74 | 2023: 8,40 | 2022: -7,65 | 2021: 30,79 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 20,78 | 3 anos: 7,68 | 5 anos: 9,63 | Início: - | 2025: 2,81 | 2024: 18,20 | 2023: 14,96 | 2022: -15,02 | 2021: 28,55 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 48,00 | 3 anos: 43,00 | 5 anos: 74,00 | Início:- | 2025: 48,00 | 2024: 48,00 | 2023: 78,00 | 2022: 19,00 | 2021: 53,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: - | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: 94,24 | Beta: 0,90 | Alfa: -1,11 | Tracking error: 6,56 | Rácio de informação: -0,16 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2025-01-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2025-01-17