O subfundo investe no mínimo dois terços do seu activo numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas estabelecidas, cotadas ou negociadas nos EUA e oferecendo uma taxa de dividendos atractiva. Os emitentes são empresas sediadas ou que exercem uma actividade principal nos Estados Unidos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 5,69 | 3 anos: 9,78 | 5 anos: 18,26 | Início: 8,08 | 2025: -6,35 | 2024: 25,06 | 2023: 12,54 | 2022: 3,24 | 2021: 30,42 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 10,09 | 3 anos: 7,99 | 5 anos: 17,43 | Início: - | 2025: -4,57 | 2024: 21,19 | 2023: 5,90 | 2022: -0,70 | 2021: 34,95 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 37,00 | 3 anos: 4,00 | 5 anos: 28,00 | Início:- | 2025: 47,00 | 2024: 28,00 | 2023: 22,00 | 2022: 27,00 | 2021: 93,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 11,95 | 3 Rácio de Sharpe: 0,53 | 5 Correlação: 94,02 | Beta: 0,84 | Alfa: 3,49 | Tracking error: 5,37 | Rácio de informação: 0,59 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2025-03-21