O subfundo investe no mínimo dois terços do seu activo numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas estabelecidas, cotadas ou negociadas nos EUA e oferecendo uma taxa de dividendos atractiva. Os emitentes são empresas sediadas ou que exercem uma actividade principal nos Estados Unidos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 1,65 | 3 anos: 13,28 | 5 anos: 9,37 | Início: 7,49 | 2023: 3,91 | 2022: 3,24 | 2021: 30,42 | 2020: -5,78 | 2019: 27,79 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -1,20 | 3 anos: 12,65 | 5 anos: 10,03 | Início: - | 2023: 1,72 | 2022: -0,70 | 2021: 34,95 | 2020: -5,61 | 2019: 27,46 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 14,00 | 3 anos: 29,00 | 5 anos: 45,00 | Início:- | 2023: 32,00 | 2022: 27,00 | 2021: 93,00 | 2020: 47,00 | 2019: 44,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: - | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: 96,53 | Beta: 0,97 | Alfa: 4,62 | Tracking error: 3,96 | Rácio de informação: 1,21 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2023-06-07
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2023-06-07