O objectivo de investimento do Subfundo é oferecer aos Participantes um rendimento corrente elevado, através de uma carteira diversificada assente na aquisição de títulos de dívida taxa fixa, sem quaisquer restrições cambiais, e orientada para a aquisição de títulos de dívida ou equiparados e acções
preferenciais com particular incidência nos valores com uma notação de rating inferior a notação de investment grade conforme notações que são atribuídas pelas agências de rating internacionalmente reconhecidas, e em entidades que embora possam não ser objecto de notação de rating tenham uma
qualidade creditícia equivalente aos primeiros. O Subfundo na escolha dos seus activos não terá restrições em termos geográficos.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 6,41 | 3 anos: 4,45 | 5 anos: 7,41 | Início: 4,57 | 2025: 0,27 | 2024: 8,76 | 2023: 12,45 | 2022: -12,02 | 2021: 3,26 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 6,62 | 3 anos: 3,91 | 5 anos: 6,50 | Início: - | 2025: 0,74 | 2024: 7,20 | 2023: 10,30 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 36,00 | 3 anos: 32,00 | 5 anos: 42,00 | Início:- | 2025: 68,00 | 2024: 19,00 | 2023: 15,00 | 2022: 74,00 | 2021: 27,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,98 | 3 Rácio de Sharpe: 0,30 | 5 Correlação: 98,04 | Beta: 1,07 | Alfa: -0,55 | Tracking error: 1,62 | Rácio de informação: -0,26 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2025-03-19