O objectivo da política de investimento para o fundo é conseguir, a longo prazo, um resultado positivo e um rendimento absoluto em euros acima da média (“absolute return“), quer os mercados estejam em alta ou em baixa. Neste sentido, serão aproveitadas as diferenças de rating na avaliação de solvência de emitentes, sectores, mercados e instrumentos financeiros dos mercados de crédito internacionais. Para esse efeito, pelo menos 2/3 do total do capital do fundo parcial (uma vez deduzidos os meios líquidos e sob consideração das disposições que se seguem no que diz respeito a meios líquidos) será investido em títulos com taxa de juro fixa ou variável e títulos do mercado monetário.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 7,12 | 3 anos: 1,65 | 5 anos: 1,17 | Início: 2,04 | 2024: 5,90 | 2023: 6,71 | 2022: -7,20 | 2021: 0,35 | 2020: 0,44 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,78 | 3 anos: 1,60 | 5 anos: 1,18 | Início: - | 2024: 4,75 | 2023: 4,94 | 2022: -1,14 | 2021: -0,07 | 2020: 0,33 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 5,00 | 3 anos: 40,00 | 5 anos: 40,00 | Início:- | 2024: 4,00 | 2023: 10,00 | 2022: 85,00 | 2021: 20,00 | 2020: 48,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 3,64 | 3 Rácio de Sharpe: -0,12 | 5 Correlação: 91,35 | Beta: 1,30 | Alfa: 0,30 | Tracking error: 1,56 | Rácio de informação: 0,07 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond - Short Term. Data: 2024-12-04
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond - Short Term. Data: 2024-12-04