Em cada subfundo, o objectivo pretendido consiste em maximizar a valorização dos activos investidos. Para poder cumprir o objectivo estabelecido, a Instituição corre os riscos que estima serem razoáveis; contudo, não pode garantir atingi-lo, tendo em onta as flutuações de mercado e outros riscos aos quais estão expostos os investimentos em valores mobiliários.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 4,10 |
3 anos: -0,35 |
5 anos: 1,95 |
Início: 4,20 |
2025: 0,47 |
2024: 2,78 |
2023: 4,92 |
2022: -8,92 |
2021: 6,14 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,36 |
3 anos: -1,01 |
5 anos: -0,02 |
Início: -
| 2025: 1,59 |
2024: 5,22 |
2023: 5,82 |
2022: -14,09 |
2021: 1,32 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 84,00 |
3 anos: 24,00 |
5 anos: 3,00 |
Início:-
| 2025: 84,00 |
2024: 84,00 |
2023: 69,00 |
2022: 6,00 |
2021: 3,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 5,36 |
3 Rácio de Sharpe: -0,51 |
5 Correlação: 87,94 |
Beta: 0,55 |
Alfa: -1,72 |
Tracking error: 4,52 |
Rácio de informação: -0,16 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2025-01-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2025-01-22
