The investment objective of the Fund is to invest primarily in regulated collective investment undertakings with the aim to achieve, over the medium to long term, capital growth with an ongoing source of income from a portfolio with exposure mainly to bonds and equities, and to a lesser extent, other Investments in accordance with the investment restrictions.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -9,43 |
3 anos: 6,53 |
5 anos: 1,03 |
Início: 0,63 |
2023: 1,96 |
2022: -14,94 |
2021: 12,29 |
2020: 0,09 |
2019: 17,25 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -10,51 |
3 anos: 8,95 |
5 anos: 1,90 |
Início: -
| 2023: 1,47 |
2022: -15,26 |
2021: 15,21 |
2020: -1,47 |
2019: 19,08 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 71,00 |
3 anos: 70,00 |
5 anos: 80,00 |
Início:-
| 2023: 89,00 |
2022: 51,00 |
2021: 86,00 |
2020: 34,00 |
2019: 76,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 11,84 |
3 Rácio de Sharpe: 0,11 |
5 Correlação: 96,27 |
Beta: 0,95 |
Alfa: -1,50 |
Tracking error: 2,48 |
Rácio de informação: -0,66 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: GBP Allocation 40-60% Equity. Data: 2023-03-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: GBP Allocation 40-60% Equity. Data: 2023-03-22
