O objectivo da política de investimento do fundo é a obtenção de
uma valorização elevada dos investimentos em euros. Pelo menos 70% do capital do fundo parcial será investido em posições “long” denominadas em euros de títulos de rendimentos fixo e/ou variável de empresas ou em derivados equivalentes, os quais apresentem de uma forma geral rendimentos superiores a títulos dívida pública. Serão adquiridos
especificamente títulos de emitentes, cuja solvabilidade seja considerada relativamente boa pelo mercado, embora ainda não excelente (denominados “investment grade bonds”).
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 8,53 | 3 anos: -0,98 | 5 anos: 0,02 | Início: 3,22 | 2024: 5,99 | 2023: 8,48 | 2022: -15,21 | 2021: -1,08 | 2020: 3,66 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 8,06 | 3 anos: -0,67 | 5 anos: 0,03 | Início: - | 2024: 5,30 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 16,00 | 3 anos: 58,00 | 5 anos: 41,00 | Início:- | 2024: 17,00 | 2023: 28,00 | 2022: 85,00 | 2021: 46,00 | 2020: 11,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,91 | 3 Rácio de Sharpe: -0,43 | 5 Correlação: 98,77 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,15 | Tracking error: 1,04 | Rácio de informação: 0,14 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-04
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-04