O objectivo da política de investimento do fundo é a obtenção de
uma valorização elevada dos investimentos em euros. Pelo menos 70% do capital do fundo parcial será investido em posições “long” denominadas em euros de títulos de rendimentos fixo e/ou variável de empresas ou em derivados equivalentes, os quais apresentem de uma forma geral rendimentos superiores a títulos dívida pública. Serão adquiridos
especificamente títulos de emitentes, cuja solvabilidade seja considerada relativamente boa pelo mercado, embora ainda não excelente (denominados “investment grade bonds”).
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 6,62 | 3 anos: -2,87 | 5 anos: -0,55 | Início: 3,00 | 2024: 0,15 | 2023: 8,48 | 2022: -15,21 | 2021: -1,08 | 2020: 3,66 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 6,22 | 3 anos: -2,53 | 5 anos: -0,60 | Início: - | 2024: -0,16 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 24,00 | 3 anos: 62,00 | 5 anos: 32,00 | Início:- | 2024: 20,00 | 2023: 28,00 | 2022: 85,00 | 2021: 46,00 | 2020: 11,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,75 | 3 Rácio de Sharpe: -0,54 | 5 Correlação: 98,75 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,16 | Tracking error: 1,04 | Rácio de informação: 0,13 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-24