A equipa de gestão trata de criar valor concentrando-se, designadamente, nas fontes de rentabilidade derivadas do crédito e combinando duas ópticas: “Top down” e “Bottom up”. A gestão do rico sistemático abrange a distribuição de crédito e a distribuição sectorial. No atinente à gestão do risco específico, a equipa de gestão colabora estreitamente com a equipa de análise de Crédito para determinar os factores que influem nos diferenciais de crédito de emissões e de títulos.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -3,18 |
3 anos: 4,24 |
5 anos: 1,94 |
Início: 8,63 |
2021: -0,31 |
2020: -4,88 |
2019: 12,59 |
2018: 3,00 |
2017: -7,21 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 0,35 |
3 anos: 5,20 |
5 anos: 3,06 |
Início: -
| 2021: 1,59 |
2020: -3,12 |
2019: 11,41 |
2018: 3,61 |
2017: -7,50 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 81,00 |
3 anos: 81,00 |
5 anos: 83,00 |
Início:-
| 2021: 91,00 |
2020: 76,00 |
2019: 38,00 |
2018: 63,00 |
2017: 42,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 7,58 |
3 Rácio de Sharpe: 0,31 |
5 Correlação: 63,91 |
Beta: 1,34 |
Alfa: -1,86 |
Tracking error: 4,95 |
Rácio de informação: -0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2021-04-14
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2021-04-14