A equipa de gestão trata de criar valor concentrando-se, designadamente, nas fontes de rentabilidade derivadas do crédito e combinando duas ópticas: “Top down” e “Bottom up”. A gestão do rico sistemático abrange a distribuição de crédito e a distribuição sectorial. No atinente à gestão do risco específico, a equipa de gestão colabora estreitamente com a equipa de análise de Crédito para determinar os factores que influem nos diferenciais de crédito de emissões e de títulos.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 7,37 |
3 anos: 1,42 |
5 anos: 4,32 |
Início: 8,52 |
2022: 5,71 |
2021: 5,24 |
2020: -4,88 |
2019: 12,59 |
2018: 3,00 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 7,81 |
3 anos: 3,13 |
5 anos: 5,19 |
Início: -
| 2022: 5,05 |
2021: 7,86 |
2020: -3,12 |
2019: 11,41 |
2018: 3,61 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 47,00 |
3 anos: 82,00 |
5 anos: 74,00 |
Início:-
| 2022: 42,00 |
2021: 93,00 |
2020: 76,00 |
2019: 38,00 |
2018: 63,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 8,11 |
3 Rácio de Sharpe: -0,40 |
5 Correlação: 64,13 |
Beta: 1,03 |
Alfa: 0,27 |
Tracking error: 5,12 |
Rácio de informação: 0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2022-09-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2022-09-22
