A equipa de gestão trata de obter diferenças positivas de rentabilidade a respeito do 'Lehman Global Aggregate', índice representativo do conjunto do mercado de rendimento fixo internacional 'Investment grade' (emissores públicos e privados cuja classificação é superior ou igual a BBB-). A equipa aplica posições estratégicas, tácticas e de arbitragem para explorar as múltiplas fontes de rentabilidade (taxas, crédito e divisas) dum universo de investimento maior do que o do seu índice de referência.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 7,35 |
3 anos: 1,26 |
5 anos: 1,69 |
Início: 5,38 |
2024: 1,80 |
2023: 4,53 |
2022: -9,30 |
2021: 6,78 |
2020: -0,94 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,94 |
3 anos: 1,68 |
5 anos: 2,00 |
Início: -
| 2024: 1,80 |
2023: 4,84 |
2022: -8,27 |
2021: 6,50 |
2020: -0,72 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 43,00 |
3 anos: 72,00 |
5 anos: 62,00 |
Início:-
| 2024: 45,00 |
2023: 68,00 |
2022: 60,00 |
2021: 38,00 |
2020: 60,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,93 |
3 Rácio de Sharpe: -0,65 |
5 Correlação: 98,68 |
Beta: 0,96 |
Alfa: -0,64 |
Tracking error: 1,27 |
Rácio de informação: -0,35 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Corporate Bond - USD Hedged. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Corporate Bond - USD Hedged. Data: 2024-04-26
