The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets of LUXURY BRANDS EQUITY in a portfolio of carefully-selected shares and other equity securities of companies which own established brands and offer products and services in the luxury goods sector, or whose main activity is to own equity interests in such companies or to finance such companies, and which have their registered office or the major part of their business activities in recognised countries.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -3,76 | 3 anos: 0,47 | 5 anos: 5,98 | Início: 8,43 | 2024: 3,66 | 2023: 5,39 | 2022: -20,00 | 2021: 26,65 | 2020: 14,53 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 3,56 | 3 anos: -4,42 | 5 anos: 3,28 | Início: - | 2024: -0,26 | 2023: 14,94 | 2022: -24,19 | 2021: 7,78 | 2020: 18,44 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 72,00 | 3 anos: 54,00 | 5 anos: 47,00 | Início:- | 2024: 41,00 | 2023: 63,00 | 2022: 57,00 | 2021: 14,00 | 2020: 37,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 18,56 | 3 Rácio de Sharpe: -0,04 | 5 Correlação: 92,30 | Beta: 1,25 | Alfa: -2,82 | Tracking error: 9,26 | Rácio de informação: -0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Consumer Goods & Services. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Sector Equity Consumer Goods & Services. Data: 2024-04-18